Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,078770 182 858 228,38 182 858 228,38 182 858 228,38 0,078770 0,076407
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078375 335 127 282,40 335 127 282,40 292 675 245,77 0,078375 0,076024
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048026 169 964 162,25 169 964 162,25 169 964 162,25 0,048026 0,046585
TAM - Private Growth 2 EUR 0,054851 49 908 451,80 49 908 451,80 49 908 451,80 0,054851 0,053205
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040013 116 836 679,64 116 836 679,64 116 836 679,64 0,040013 0,038813
TAM - Premium Strategic EUR 0,043596 61 208 785,00 61 208 785,00 61 208 785,00 0,043596 0,042288
TAM - Realitný Fond EUR 0,037300 346 049 335,94 346 049 335,94 346 049 335,94 0,037300 0,036181
TAM - Private Growth EUR 0,040414 133 125 490,10 133 125 490,10 133 125 490,10 0,040414 0,039202
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111225 117 361 967,26 117 361 967,26 117 361 967,26 0,111225 0,107888
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071746 12 043 401,91 12 043 401,91 12 043 401,91 0,072105 0,071387
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092962 69 533 325,16 69 533 325,16 8 630 655,34 0,092962 0,090173
TAM - Balanced Fund EUR 0,114417 165 493 700,47 165 493 700,47 165 493 700,47 0,114417 0,110984
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,120724 70 887 471,36 70 887 471,36 70 887 471,36 0,120724 0,117102
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104839 65 402 833,37 65 402 833,37 65 402 833,37 0,104839 0,101694
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,112740 53 038 588,64 53 038 588,64 53 038 588,64 0,112740 0,109358
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,117639 21 809 334,08 21 809 334,08 21 809 334,08 0,117639 0,114110
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,143502 164 025 247,96 164 025 247,96 164 025 247,96 0,143502 0,139197
TAM - MA Fund EUR 0,122067 205 396 944,85 205 396 944,85 142 583 794,41 0,122067 0,118405
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121314 140 147 535,10 140 147 535,10 48 701 647,38 0,121314 0,121314
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,105442 46 767 786,77 46 767 786,77 46 767 786,77 0,105442 0,102279
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100520 16 085 104,94 16 085 104,94 16 085 104,94 0,101525 0,099515
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,108329 32 797 693,96 32 797 693,96 32 797 693,96 0,109412 0,107246
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,111982 7 996 487,21 7 996 487,21 7 996 487,21 0,113102 0,110862
TAM - AP Realitný fond EUR 58 532,186601 50 045 019,54 50 045 019,54 50 045 019,54 58 532,186601 58 532,186601
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109501 28 976 949,52 28 976 949,52 28 976 949,52 0,109501 0,108406
TAM - Premium Dynamic EUR 0,115789 5 289 771,57 5 289 771,57 5 289 771,57 0,115789 0,112315
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,111361 10 070 747,78 10 070 747,78 10 070 747,78 0,111361 0,108020
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF